中遠(yuǎn)海發(fā)子公司擬開展貨幣類金融衍生業(yè)務(wù)
(資料圖)
中遠(yuǎn)海發(fā)（02866）發(fā)布公告，公司所屬子公司為合理控制利率、匯率風(fēng)險(xiǎn)，秉持中性的風(fēng)險(xiǎn)管理原則，擬開展貨幣類金融衍生業(yè)務(wù)，交易品種包括利率掉期、外匯遠(yuǎn)期等，2026年度交易額度為23億美元、18億元人民幣，本年度金融衍生業(yè)務(wù)的發(fā)生規(guī)模不超過上述額度，不涉及保證金和權(quán)利金。上述額度業(yè)務(wù)開展期限為2026年2月13日至2026年12月31日。
公司所屬子公司存在一定的美元凈資產(chǎn)敞口，通過外匯遠(yuǎn)期交易能夠有效控制匯率波動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；公司所屬子公司可通過利率掉期交易將浮動(dòng)利率貸款轉(zhuǎn)換為固定利率貸款，以控制利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（以下簡(jiǎn)稱“本交易”）。
本交易有真實(shí)的業(yè)務(wù)背景和客觀的業(yè)務(wù)需要，資金使用安排合理。本交易中，套期工具與被套期項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)關(guān)系、套期比率、時(shí)間等方面都滿足套期有效性。套期工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)能夠抵銷被套期風(fēng)險(xiǎn)引起的被套期項(xiàng)目公允價(jià)值或現(xiàn)金流量變動(dòng)的程度，可實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
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