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國金國鑫發(fā)起A：2025年第三季度利潤1764.79萬元 凈值增長率12.19%

時間：2025-10-30 13:04:06    來源：中國證券報·中證網    

AI基金國金國鑫發(fā)起A（762001）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1764.79萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1274元。報告期內，基金凈值增長率為12.19%，截至三季度末，基金規(guī)模為7476.32萬元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.191元?；鸾浝硎峭跣偅壳肮芾淼?只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，國金國鑫發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達12.18%；國金鑫悅經濟新動能A最低，為3.65%。


(資料圖片)

基金管理人在三季報中表示，具體運作來看，本基金在報告期內保持了相對穩(wěn)健的倉位，并根據(jù)公司基本面和估值變化對持倉有所優(yōu)化。在市場流動性改善與投資者信心修復的共同作用下，A 股市場的整體估值水平有所回升，但部分價值風格的公司依然具備吸引力。如果后續(xù)在市場風格的影響下，更多的優(yōu)質資產出現(xiàn)投資機會，本基金也將進一步加大配置力度。

截至10月29日，國金國鑫發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為9.35%，位于同類可比基金762/1287；近半年復權單位凈值增長率為17.88%，位于同類可比基金847/1287；近一年復權單位凈值增長率為12.18%，位于同類可比基金916/1287；近三年復權單位凈值增長率為41.54%，位于同類可比基金244/1286。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5742，位于同類可比基金577/1285。

截至10月28日，基金近三年最大回撤為32.71%，同類可比基金排名631/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.6%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.3%，同類平均為72.35%。2022年末基金達到92.22%的最高倉位，2024年末最低，為36.85%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為7476.32萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是安井食品、四方股份、濰柴動力、九豐能源、中谷物流、邁瑞醫(yī)療、天山鋁業(yè)、羚銳制藥、順豐控股、申通快遞。

核校：孫萍

標簽： 基金 國金國鑫發(fā)起A 復權單位凈值增長

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